来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布9月5日最新净值，下跌0.76%。...

来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布8月28日最新净值，下跌1.02%...

来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布9月4日最新净值，下跌1.03%。...

来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布8月27日最新净值，上涨0.93%...

来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布8月29日最新净值，下跌0.20%...

来源：新浪基金-∞工作室 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（简称：永赢港股通品质生活慧选混合A，代码009983）公布9月2日最新净值，下跌0.49%。...

华安鼎益债券型证券投资基金于2024年9月18日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自20...

融通基金管理有限公司关于提高融通通和债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 融通基金管理有限公司旗下管理的融通通和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类...

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏鼎优债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额（份额简称“华夏鼎优债券C”，基金代码：014481）...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《国联智选...